1. Заключване на фискална година

Добавена е нова функционалност за заключване на фискална година, която предпазва счетоводните данни от промени след приключване на периода. Настройката е достъпна в Настройки на екипа, в секция „Заключване на фискална година“, откъдето можете да заключвате и отключвате отделни години според нуждите на вашата фирма. При заключена фискална година системата автоматично блокира действия, които биха създали, редактирали, изтрили или преосчетоводили записи в този период, включително и свързани операции в различни модули, когато те засягат счетоводни данни в заключената година. В същата секция е налична и история на промените, в която се вижда кой и кога е заключил или отключил дадена фискална година.

2. Импорт на счетоводни записи в Заплати

Заплати → Заплати → Импорт

При отваряне на импорта системата показва инструкции, примерен CSV файл и информация за разрешените сметки. Не е задължително да използвате примерния файл — можете да импортирате и собствен файл, стига той да отговаря на изискваната структура.

Файлът трябва да съдържа основни данни като дебит сметка, кредит сметка, сума, дата и документ, както и допълнителни полета като подсметки, описание и категория.

Системата автоматично проверява дали използваните сметки са разрешени според настройките в:

Счетоводство → Настройки

Ако при импорта има грешка, нито един от редовете няма да бъде импортиран, за да се избегне частично или некоректно осчетоводяване.

Тази функционалност улеснява прехвърлянето на счетоводни записи към заплатите и намалява риска от ръчни грешки при въвеждане на данни.

3. Нов отчет „Аналитична ведомост“

В системата е добавен изцяло нов отчет „Аналитична ведомост“, който предоставя детайлен и структуриран преглед на движенията по сметки във времето.

Отчетът позволява проследяване на всички операции по дадена сметка по дни, като дава ясна представа за начални и крайни салда, както и за извършените обороти.

Основни възможности:

• дневен преглед на движенията по сметка;
• начално и крайно салдо за всеки ден;
• групиране по месеци при по-дълги периоди;
• детайлен поглед върху движението във времето.

Навигация и допълнителна функционалност:

При клик върху конкретна дата на движение можете да преминете директно към Аналитичен регистър за съответния запис.

За по-задълбочен анализ на по-дълъг период е наличен бутон, който ви прехвърля към Аналитичен регистър с автоматично заредени филтри от текущата Аналитична ведомост.

Зареждане и работа с „Аналитична ведомост“

За да заредите отчета, е необходимо първо да въведете сметка и да изберете период, след което да натиснете бутона „Зареди“. След обработка на данните отчетът се визуализира на екрана.

Отчетът предоставя детайлен преглед на движенията по сметка, като включва дневни обороти, начални и крайни салда, както и възможност за групиране по месеци при по-дълъг период.

Допълнително е налична функционалност за експорт в PDF и Excel, което позволява лесно запазване и последваща обработка на данните.

4. Редакция на ведомости от минали периоди

Вече можете да редактирате данните за конкретен служител в избран период, включително:

• Отсъствия (болнични, платен/неплатен отпуск и др.)
• Допълнителни данни

След направените промени системата автоматично ще преизчисли и обнови ведомостта само за съответния период, без да засяга останалите периоди.

5. Редакция на Д1 преди експорт

• За всеки служител има бутон „Редакция“ в колоната „Действия“.
• Можете да коригирате стойностите в прегледа и да експортирате с тези промени.
• Промените важат само за текущия експорт и не се записват в системата.